5月28日，A股市場窄幅震蕩，三大指數集體收跌，市場量能圍繞萬億線焦灼速盈策略，今日小幅放量90億至1.01萬億元。
盤面上，高股息防御方向繼續走強，題材極致輪動，食品飲料全天領漲，食品ETF（515710）、消費龍頭ETF（516130）場內價格分別逆市收漲0.48%、0.39%。端午臨近，節前消費市場活力涌動，催化板塊表現。
光模塊盤中拉升，創業板人工智能ETF華寶（159363）場內逆市收漲0.44%。值得一提的是，159363盤中突然集中放量，單日成交額達2.79億元，量能環比激增253%，居全市場AI主題類ETF首位，或提示板塊熱度顯著升溫。
就近期市場走勢，分析認為，5月市場風格或整體在防御與成長之間進行輪動。接下來，市場在未來或將處于“弱現實、弱情緒”或“弱現實、強情緒”情景，對應防御與成長風格的輪動，防御風格主要關注穩健類或高股息行業，成長風格下關注主題成長及獨立景氣行業。
港股方面，主要指數小幅高開后震蕩下行，科網龍頭走勢分化，快手、小米績后攜手拉漲，快手-W一度漲近6%，小米集團-W高開逾3%；阿里巴巴-W則跌近2%，騰訊控股跌逾1%。重倉港股互聯網龍頭的港股互聯網ETF（513770）場內微跌0.29%。
財報顯示，一季度快手營收、凈利均超預期，可靈AI商業化表現亮眼；小米更是凈利潤首次超百億，創下歷史最強單季度業績。
5月以來，港股科網板塊持續震蕩，南向資金流入趨緩或是主因。但從中期角度看，華泰證券認為，港股市場已發生結構性變化，當下科技、消費產業市值已占到港股的半壁江山，業績增長或重塑港股的估值框架。建議戰略性重視港股市場的配置價值，科技+消費是配置主線。
【ETF全知道熱點收評】下面重點聊聊創業板人工智能和食品兩個主題的交易和基本面情況速盈策略。
【突然爆量！創業板人工智能ETF華寶交投激增253%！今晚，英偉達財報來襲，A股光模塊龍頭漲逾6%！】
今日創業板人工智能轟出巨量成交，吸引市場目光。以全市場首只跟蹤創業板人工智能的ETF為例，創業板人工智能ETF華寶（159363）場內逆市收漲0.44%，交投顯著放量，較前一日激增超253%！
具體來看，早間11時15分，創業板人工智能ETF華寶（159363）突然集中放量，單日成交額達2.79億元，居全市場AI主題類ETF首位，換手率亦高超19%。資金亦有凈申購行為，全天凈申購份額達2700萬份，此前近5日資金已累計加倉超5200萬元。
成份股方面，AIDC算力產業鏈概念股逆市上漲，算力租賃、光模塊等細分賽道表現亮眼，其中協創數據領漲11.81%，博創科技、新易盛漲逾6%，天孚通信、中際旭創、富瀚微等漲超2%；AI應用概念股則隨市調整，昆侖萬維、東土科技領跌超5%。
公司層面上，5月27日晚間，協創數據公告，公司根據經營發展需要，擬向多家供應商采購服務器，并簽署相關采購合同，采購合同總金額預計不超過40億元，公司購買服務器主要用于為客戶提供算力租賃服務。協創數據持續加大對AI算力領域的投入，表明人工智能或仍有戰略性機遇。
聚焦算力產業鏈，東方財富證券指出，需求端高景氣+供給端降速提質共同驅動行業進入周期拐點。需求端，下游云廠商與運營商算力投資持續增長；供給端，行業擴張趨于理性，存量消納進入中后期，2024年頭部廠商機房上架率、租金出現企穩回升態勢。云廠商及運營商資本開支較為樂觀，AIDC項目建設加速有望驅動行業進入新周期。
另外，值得注意的是，北京時間2025年5月29日凌晨，AI芯片龍頭英偉達將發布其2026財年第一財季的財務報告。摩根士丹利指出， 英偉達下半年重回增長軌道的路徑已經明晰速盈策略，下半年重回強勁增長。作為觀察全球AI產業熱度的風向標，英偉達財報有望重燃A股AI產業鏈行情，以光模塊為代表的英偉達產業鏈或直接受益。
整體策略方面，興業證券認為，6月市場主線有望再度偏向科技成長。具體配置上，興業證券建議以AI產業鏈為抓手，可關注上游算力自主可控與中下游應用創新。
把握AI熱門賽道機會，建議重點關注全市場首只的創業板人工智能ETF華寶（159363）及場外聯接（A類023407、C類023408），標的指數一鍵布局算力硬件+算力軟件+AI應用三件套，高效地捕捉AI主題行情，以“光模塊”龍頭為先鋒，囊括AI基建、算力硬件、AIDC、云計算、AI+應用等熱門AI賽道。
【美團閃購白酒成交額暴增200倍，吃喝板塊逆市收紅！端午旺季來臨，布局時機已至？】
今日吃喝板塊震蕩上行，反映吃喝板塊整體走勢的食品ETF（515710）盤中場內價格最高漲0.8%，截至收盤，逆市漲0.48%。
成份股方面，乳制品、啤酒等部分大眾品漲幅居前，新乳業強勢漲停，珠江啤酒、青島啤酒收漲超3%；部分白酒龍頭亦表現亮眼，五糧液、古井貢酒等逆市收紅。
消息面上，5月28日凌晨，美團閃購啟動618大促活動，并公布了閃購酒品類首輪銷售數據。據悉，活動開啟后的12小時內，白酒整體成交額已突破三億元，相比去年同期實現了超過200倍的增長。其中，1499元飛天茅臺酒在短短半日內吸引了超過23萬人的預約。
有分析指出，對于白酒行業長期或可以保持樂觀，行業目前正在穿越周期，未來或依然是一塊不錯的配置資產，且短期向下空間也有限，安全邊際較高。
中信建投也表示，二季度以來白酒市場需求平穩，主流產品價格穩定，酒企控貨調整市場，為端午小旺季蓄力。應樂觀看待2025年宏觀政策落地對消費的提振作用，酒企積極求變，當前煙酒終端處于庫存低位，需求修復將能快速傳導至酒企，龍頭白酒仍有較好的成長空間，全年預期或逐步提升。
從估值方面來看，Wind數據顯示，截至昨日收盤，食品ETF（515710）標的指數細分食品指數市盈率為21.18倍，位于近10年來7.44%分位點的低位，中長期配置性價比凸顯。
展望后市，國元證券指出，白酒方面，去庫存、穩渠道、促消費是白酒行業主線，當前主要酒企渠道庫存已降至合理水平，隨著政策的不斷發力和消費場景的改善，白酒需求有望溫和修復；大眾品方面，黃酒消費熱度漸起，啤酒消費逐漸進入旺季，休閑零食、能量飲料等細分賽道景氣度高，餐飲供應鏈逐漸修復，乳業上游供給端原奶價格底部企穩，龍頭乳企韌性較強。
聯儲證券指出，2024年食品飲料板塊業績實現個位數的穩健增長，但營收和歸母凈利潤增速均有放緩，顯示需求下滑壓力仍存。以飲料、零食子行業為代表的結構性增長仍有亮點可尋。消費刺激政策值得期待，食飲消費結構升級仍具潛力。
一鍵配置吃喝板塊核心資產，重點關注食品ETF（515710）。根據中證指數公司統計，食品ETF（515710）跟蹤中證細分食品飲料產業主題指數，約6成倉位布局高端、次高端白酒龍頭股，近4成倉位兼顧飲料乳品、調味、啤酒等細分板塊龍頭股，前十權重股包括“茅五瀘汾洋”、伊利股份、海天味業等。場外投資者亦可通過食品ETF聯接基金（A類012548/C類012549）對吃喝板塊核心資產進行布局。
特別提醒：近期市場波動可能較大，短期漲跌幅不預示未來表現。請投資者務必根據自身的資金狀況和風險承受能力理性投資，高度注意倉位和風險管理。
數據、圖片來源：滬深交易所等。
風險提示：創業板人工智能ETF華寶被動跟蹤創業板人工智能指數，該指數基日為2018.12.28，發布于2024.7.11；食品ETF被動跟蹤中證細分食品飲料產業主題指數，該指數基日為2004.12.31，發布于2012.4.11。指數成份股構成根據該指數編制規則適時調整，其回測歷史業績不預示指數未來表現。文中提及個股僅為指數成份股客觀展示列舉，不作為任何個股推薦，不代表基金管理人和基金投資方向。任何在本文出現的信息（包括但不限于個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另，本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議，本公司亦不對因使用本文內容所引發的直接或間接損失負任何責任。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產品資料概要》等基金法律文件，了解基金的風險收益特征，選擇與自身風險承受能力相適應的產品?；鸬倪^往業績并不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成基金業績表現的保證。根據基金管理人的評估，食品ETF（515710）風險等級為R3-中風險，適宜平衡型（C3）及以上的投資者，創業板人工智能ETF華寶（159363）風險等級為R4-中高風險，適宜積極型（C4）及以上的投資者，適當性匹配意見請以銷售機構為準。銷售機構（包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構）根據相關法律法規對以上基金進行風險評價，投資者應及時關注基金管理人出具的適當性意見，各銷售機構關于適當性的意見不必然一致，且基金銷售機構所出具的基金產品風險等級評價結果不得低于基金管理人作出的風險等級評價結果。基金合同中關于基金風險收益特征與基金風險等級因考慮因素不同而存在差異。投資者應了解基金的風險收益情況，結合自身投資目的、期限、投資經驗及風險承受能力謹慎選擇基金產品并自行承擔風險。中國證監會對以上基金的注冊，并不表明其對該基金的投資價值、市場前景和收益做出實質性判斷或保證?；鹜顿Y須謹慎。
MACD金叉信號形成，這些股漲勢不錯！
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責任編輯：楊紅卜 速盈策略
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